Módulo Bancos & Tesorería
Saldos Diarios en VivoSegregación inteligente de saldos: Dinero de la Agencia vs Fondos de Clientes para Pedimentos.
Saldo Bruto en Bancos
Total en cuentas Banamex / Bancos
$0.00 MXN
Cuentas USD:
$0.00 USD
Fondos de Clientes (Terceros)
Anticipos, impuestos de importación y fletes
$0.00 MXN
Comprometido USD:
$0.00 USD
Saldo Real Propio Agencia
Capital propio libre para operación interna
$0.00 MXN
Disponible Propio USD:
$0.00 USD
1. Tesorería (Banco vs CASA)
0 / 0 movimientos
0%
2. Cuentas por Cobrar (Ingresos CASA)
0 / 0 abonos identificados
0%
3. Cuentas por Pagar (Egresos Hoja Pagos)
0 / 0 cargos conciliados
0%
Cuentas Registradas por Banco, Razón y Divisa
Configuración de cuentas operativas, administrativas, dólares y fondos de respaldo.
Carga y Conciliación Bancaria Flexible (Mensual o Diaria)
Selecciona los archivos disponibles del corte (Extracto .TXT, Estado de Cuenta .PDF y/o Reporte Sistema CASA .XLS). Puedes subir los 3 o solo los que tengas a la mano. El sistema ejecutará automáticamente el cruce con la Hoja de Pagos en Google Sheets (100% Solo Lectura).
Resultado de Conciliación Integral:
Cuenta
-
Saldo Final
$0.00
Abonos Conciliados (CxC)
0
Cargos Conciliados (CxP)
0
Ingresos Operativos (Abonos)
$0.00
Egresos Operativos (Cargos)
$0.00
| Fecha | Cuenta | Flujo | Importe / Saldo | Cliente / Beneficiario y Concepto | Ref. Aduanal / Pedimento | Oficina | Clasificación Operativa | Cruce CASA / Sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando movimientos bancarios... | ||||||||