Módulo Bancos & Tesorería
Saldos Diarios en VivoSegregación inteligente de saldos: Dinero de la Agencia vs Fondos de Clientes para Pedimentos.
Saldo Bruto en Bancos
Total en cuentas Banamex / Bancos
$0.00 MXN
Cuentas USD:
$0.00 USD
Fondos de Clientes (Terceros)
Anticipos, impuestos de importación y fletes
$0.00 MXN
Comprometido USD:
$0.00 USD
Saldo Real Propio Agencia
Capital propio libre para operación interna
$0.00 MXN
Disponible Propio USD:
$0.00 USD
Cuentas Registradas por Banco, Razón y Divisa
Configuración de cuentas operativas, administrativas, dólares y fondos de respaldo.
Importar Extracto Bancario Diario Banamex (.txt)
Sube el archivo de estado de cuenta descargado directamente de BancaNet Empresarial Banamex. El sistema identificará automáticamente el número de cuenta, el saldo final y todas las operaciones del día.
Resumen de Carga Satisfactoria:
Cuenta
-
Saldo Final
$0.00
Nuevos Registros
0
Actualizados / Omitidos
0
Ingresos Operativos (Abonos)
$0.00
Egresos Operativos (Cargos)
$0.00
| Fecha | Cuenta | Flujo | Importe / Saldo | Concepto Bancario | Ref. Aduanal / Pedimento | Oficina | Clasificación Operativa | Hoja de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando movimientos bancarios... | ||||||||